已排除SARS!武汉肺炎仍原因不明,医药股走势会分化?

  据全景财经,证监会官网显示,已同意泽璟制药等公司的科创板首次公开发行注册。泽璟制药是一家从事肿瘤、出血及血液疾病、肝胆疾病等多个治疗领域的创新驱动型新药研发企业,公司2016-2018年连续3年亏损。2019年前6月,该公司仍然没有任何营收,净利润再度亏损超过3亿元。截至上半年,该公司亏损已超过10亿元。

  整体而言,武汉不明原因肺炎对医药股影响属于短期的事件驱动型,整体影响在最初的情绪性刺激之后会弱化。但该事件仍未结束,后续演化可能会对相关个股形成较大作用,投资者需密切关注事件的最新动向。

  12月30日晚间武汉卫健委的文件在网上流传,次日早盘,A股医药板块全线爆发,表现最亮眼的为抗生素和疫苗概念,鲁抗医药(600789,股吧)、联环医药、香雪制药(300147,股吧)、康芝医药等多只医药股涨停。31日生物疫苗指数涨3%,并在开年头两个交易日持续上涨。

  美伊关系恶化,加剧中东地区动荡局势,近期地缘政治事件或因此频发,避险情绪全面升级,全球股市受此影响或遭遇抛售。目前来看,黄金的应激反应已经显现,COMEX黄金当天上涨近2%,报收1555美元。多家国际机构预测黄金将进一步上涨,高盛集团、花旗集团和瑞银集团均将黄金价格目标提高至每盎司1600美元。

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  值得关注的是,医药板块31日整体爆发,包括细分领域的生物药、中药、医药商业、药房和医院、外包服务等。不过,最近两个交易日医药股开始分化。从个股的投资逻辑来看,包括医药商业、医疗服务、CRO以及医疗器械等细分领域,市场更多是倾向于注重个股的投资机会。除了考虑估值因素外,随着2019年业绩预告陆续披露,业绩增长不错、市占率较高的医药板块个股或大概率存在配置价值。

  与此同时,去年不错的一些公司有望成为今年市场的“明星”。恒瑞医药(600276,股吧)股价去年涨1倍,其龙头标的优势凸显。包括恒瑞医药在内,CRO/CMO等相关外包的服务产业链当中的药德康明、泰格医药(300347,股吧),以及有一定创新品种的丽珠集团(000513,股吧)等去年表现不错,成为今年被看好的标的。

  美伊冲突加剧,中东地缘政治紧张升级,避险情绪迅速升高。伊朗苏莱曼尼遇袭当天,美股全线下挫,国际黄金、原油大涨。

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  地缘政治冲突短期内会提振油价。原油价格波动仍将持续一段时间,若地缘冲突升级,甚至去年夏秋的危机重演,波斯湾运输通道受阻,油价或升破80美元/桶。同时石油作为重要的工业和资源材料,石油上涨必然会影响各个行业。油价大涨也引发市场对于经济衰退的担忧。回到A股,短期来看,最突出的影响是地缘政治风险超预期可能影响外资增配A股节奏。

  1月4日晚间,银保监会发布《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》。意见指出,有效发挥理财、保险、信托等产品的直接融资功能,培育价值投资和长期投资理念,改善资本市场投资者结构。大力发展企业年金、职业年金、各类健康和养老保险业务,多渠道促进居民储蓄有效转化为资本市场长期资金。鼓励各类合格投资机构参与市场化法治化债转股。据央行统计,2019年11月底,本外币存款余额接近200万亿元。

  此外,油价上升的预期对化工股及商品价格短期内有一定提振作用。从盘面看,上周五,黄金板块集体上涨,后市仍要留意国际黄金市场的波动。而美伊冲突对市场情绪的影响,也也可能在短期内导致军工、石油相关以及航空或运输类的波动。

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